3月29日晚间,国泰君安披露《2022年年度报告》。全年业绩保持稳健态势,实现营业收入354.71亿元,归母净利润115.07亿元;资产规模稳步扩张,报告期末总资产8607亿元;分红比例稳中有升,计划实施每股分红0.53元含税,分红比例41.02。

核心业务表现稳健

近年来,国泰君安综合业务实力显著提升,投资银行等核心业务能力稳中有升。截至2022年,国泰君安投行IPO规模三年复合增长率达62,财富管理代销金融产品净收入三年复合增长率达82,权益场外衍生品新增规模三年复合增长率达83。

以证券业协会统计的母公司口径,2022年,国泰君安代买卖净收入含席位租赁排名全行业第一,融资融券余额全行业第三,期货公司客户权益全行业第二,私募基金托管数量全行业第二,IPO承销家数全行业第四。

投行业务方面,国泰君安IPO竞争力持续增强,2022年集团证券主承销额8683.88亿元,排名行业第5位;IPO主承销金额295.26亿元,市场份额5.65,同比提升0.60个百分点;公司债主承销额2353.00亿元,同比增长8.0,排名行业第3位。

财富管理业务方面,国泰君安财富管理转型取得成效,产品销售快速增长。2022年,公司股票交易额市场份额4.40,同比增长0.06个百分点;金融产品销售额7357亿元,同比增长8;金融产品月均保有规模2138亿元,同比增长16。

资管业务方面,国泰君安资管规模显著增长。2022年年末,国泰君安资管管理资产规模4333.65亿元,较上年末增加12.8;集合资产管理规模1546.32亿元,较上年末增加44.8;公募基金管理规模444.14亿元,较上年末增加84.2。

2022年,国泰君安实现对华安基金的控股并表。截至报告期末,华安基金管理资产规模6225.65亿元,公募基金规模5522.95亿元。作为首批《个人养老金基金目录》中的一员,华安基金旗下有6只养老目标基金被纳入其中。

此外,国泰君安期货全年成交金额64.1万亿元,市场份额升至6.00,较上年提升0.92个百分点。国泰君安国际业绩保持盈利,综合竞争力继续保持在港中资券商前列。

积极服务国家战略

2022年,国泰君安深度参与上海“三大任务”,保荐承销科创板企业11家,募资总额近200亿元;完成长三角地区企业股债承销金额达2893亿元,行业排名第二;发行临港创新产业园REITs,旗下华安基金成为首家总部入驻新片区的公募基金。

2022年,国泰君安大力发展绿色金融,承销绿色债券70只,发行规模1011亿元;达成国内首单基于CCER减排量交易协议的融资合作,发行“碳中和”酒店CMBS、“科创+低碳转型挂钩”双贴标债券;参与碳交易市场成交量550万吨,成为全国首批入围穆迪ESG评价标准的12家证券公司之一。

2022年,国泰君安践行“金融报国”核心理念,聚焦乡村振兴、教育帮扶、金融赋能公益和应急救灾四大板块,塑造“金融向善”的品牌形象,各项工作取得新进展。

国泰君安一方面助力乡村振兴高质量发展,推进了云南麻栗坡县“百企结百村”村企结对帮扶项目,深耕上海市城乡综合帮扶项目,开展云南省广南县小海子村“美丽乡村建设”项目,开展沪青慈善牵手果洛行项目,等等。

另一方面打造“筑梦希望”教育帮扶特色公益品牌项目,包括国泰君安天柱山中心学校正式揭牌,做好国泰君安希望小学帮扶志愿活动,支持分支机构完成大学生资助项目,举办第四期国泰君安暑期教师研修班,等等。

2022年,国泰君安助力共同富裕目标,发布实施《服务共同富裕目标行动计划2022-2025》,集团全年公益捐赠超4000万元;研究制定《关于养老金第三支柱相关布局建议方案》,入选首批个人养老金基金销售机构名录。

贺青:争当建设中国特色现代资本市场的

最佳实践者

国泰君安党委书记、董事长贺青在年报中致辞,题为《逐梦者不以山海为远》。贺青表示,2022年极不寻常、极不平凡,国泰君安以一份高质量发展答卷,向公司30年奋斗历程致敬,实现“第一个三年”的圆满收官。

2023年,是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。国泰君安将围绕“中国特色”和“资本市场一般规律”的有机融合,坚定不移走中国特色金融发展之路,全面培育“科创金融、普惠金融、区域金融、绿色金融、跨境金融”领先发展优势,争当建设中国特色现代资本市场的最佳实践者。

一是争当“科创金融”排头兵,充分依托证券行业在服务各类科创企业中的专业优势,聚焦“卡脖子”技术攻关、科创企业“成长的烦恼”等问题,整合私募股权投资、行业研究、投资银行、财富管理等业务,构建“开放证券”生态,为不同发展阶段的科创企业提供高质量、全链条、差异化的全生命周期服务体系,促进资本、科技和产业高水平循环。

二是争当“普惠金融”先行者,发挥公司“分支遍布全国、客群覆盖面广”的优势,在“普”和“惠”上下功夫,深化数字科技应用,优化客群经营体系,提升产品供给能力,帮助中小微企业解决融资难问题,提升“数字化+科技感+沉浸式”投教服务体验,探索“普惠+公益”乡村振兴模式,让发展成果更多惠及广大人民群众。

三是争当“区域金融”先锋队,聚焦国家区域重大发展战略,坚持“差异化、有特色、重效率”发展思路,优化网点布局,完善协同机制,深耕上海主战场,深化长三角一体化发展,加快实施大湾区战略,打造京津冀高质量发展新高地,不断提升区域金融服务能级,更好助力区域经济高质量发展。

四是争当“绿色金融”领头雁,积极履行国有企业社会责任,强化顶层设计及治理体系建设,大力发展ESG投融资业务和绿色金融创新体系,将ESG理念融入业务和风险管理全过程,全面实施公司绿色运营,有力彰显国际一流ESG品牌形象。

五是争当“跨境金融”新标兵,积极把握互联互通2.0、有序推进人民币国际化等重大机遇,优化国际化网点布局,深入实施跨境经营管理一体化,坚定支持中国企业“走出去”、海外机构“投中国”,更好服务国家推进高水平制度型对外开放。

“31年前,国泰君安沐浴着改革开放的春风诞生;今天,我们倍感荣幸服务中国式现代化伟大进程。怀揣不以山海为远的梦想,终将抵达星辰大海。我们愿用年复一年的奋斗和坚持,在服务实体经济高质量发展、满足居民财富管理需求、建设中国特色现代资本市场的征程中持续彰显金融国企的使命担当。”贺青说。